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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 988.00 | 97 104.00 | 38 884.00 | 135 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 627.00 | 97 712.00 | 42 914.00 | 140 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 236.00 | 5 957.00 | 118 278.00 | 124 236.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 192.00 | 5 957.00 | 312 235.00 | 318 192.00 |
110 Total général Actif | 458 819.00 | 103 669.00 | 355 149.00 | 458 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 893.00 | |