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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 532 701.00 | 28 898.00 | 503 803.00 | 532 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 648.00 | 7 745.00 | 117 902.00 | 125 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 153.00 | 36 644.00 | 1 927 509.00 | 1 964 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 959.00 | 36 644.00 | 2 163 315.00 | 2 199 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
DG Autres réserves | 860 749.00 | | | 860 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 380.00 | | | 1 512 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 439.00 | | | 366 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 934.00 | | | 650 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 315.00 | | | 2 163 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 680.00 | | 458 680.00 | 458 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 680.00 | | 458 680.00 | 458 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 387.00 | | | 460 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 801.00 | | | 458 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 255.00 | | | 1 861 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 255.00 | | | 1 246 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 34 758.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 34 758.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 286.00 | 271 286.00 | | 271 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 439.00 | 38 085.00 | 157 018.00 | 366 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 935.00 | 322 581.00 | 157 018.00 | 650 935.00 |