| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 42.00 | 333.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 2 723.00 | 22 022.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 992.00 | 20 565.00 | 62 427.00 | 82 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 142.00 | 23 330.00 | 230 812.00 | 254 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 935.00 | 885.00 | 180 050.00 | 180 935.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 765.00 | 885.00 | 233 880.00 | 234 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 907.00 | 24 215.00 | 464 692.00 | 488 907.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 372.00 | 22 537.00 | | 69 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 814.00 | 46 835.00 | | 26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 104 986.00 | 78 172.00 | | 104 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 067.00 | 40 448.00 | | 137 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 2 663.00 | | 4 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 945.00 | 26 227.00 | | 69 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 196.00 | 135 246.00 | | 147 196.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 707.00 | 204 605.00 | | 359 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 692.00 | 282 777.00 | | 464 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 361.00 | 183 893.00 | | 251 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 719.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 668.00 | | 908 668.00 | 908 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 668.00 | | 908 668.00 | 908 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 11 466.00 | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 225.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 225.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -225.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 4 430.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 203.00 | 787 404.00 | | 919 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 389.00 | 740 569.00 | | 892 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 814.00 | 46 835.00 | | 26 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 184.00 | 19 214.00 | | 20 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404.00 | 18 388.00 | 16 463.00 | 21 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 118.00 | 250 772.00 | 87 290.00 | 359 118.00 |