| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 167.00 | 208.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 10 182.00 | 14 563.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 931.00 | 37 288.00 | 74 642.00 | 111 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 101.00 | 47 637.00 | 256 463.00 | 304 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 371.00 | 2 089.00 | 232 281.00 | 234 371.00 |
BZ Autres créances | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 386.00 | 2 089.00 | 301 297.00 | 303 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 487.00 | 49 727.00 | 557 760.00 | 607 487.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 186.00 | 69 372.00 | | 96 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 26 814.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 143 480.00 | 104 986.00 | | 143 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 092.00 | 137 067.00 | | 160 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 4 910.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 69 945.00 | | 74 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 766.00 | 147 196.00 | | 169 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 280.00 | 359 707.00 | | 404 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 760.00 | 464 692.00 | | 557 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 806.00 | 251 361.00 | | 293 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 663.00 | 7 368.00 | | 29 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 083.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 3 083.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 862.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | 209.00 | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | 1 072.00 | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 436.00 | 2 012.00 | | -11 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 063.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 715.00 | 919 203.00 | | 1 222 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 221.00 | 892 389.00 | | 1 184 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 494.00 | 26 814.00 | | 38 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 945.00 | 20 184.00 | | 21 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 330.00 | 29 450.00 | 5 142.00 | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 29 325.00 | 5 142.00 | 23 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 092.00 | 49 618.00 | 110 474.00 | 160 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 947.00 | 280 947.00 | | 280 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 280.00 | 293 806.00 | 110 474.00 | 404 280.00 |