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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 1 685.00 | 4 203.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 540.00 | 5 960.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 13 239.00 | 31 288.00 | 44 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 217.00 | 17 463.00 | 93 754.00 | 111 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 593.00 | 17 463.00 | 144 130.00 | 161 593.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DH Report à nouveau | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 8 666.00 | | 18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 47 540.00 | 28 661.00 | | 47 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 80 692.00 | | 61 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 17 331.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 13 413.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 205.00 | 21 741.00 | | 29 205.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 591.00 | 133 176.00 | | 96 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 130.00 | 161 837.00 | | 144 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 226.00 | | 992.00 | 132 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 111 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 65 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 535.00 | | 992.00 | 43 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 055.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |