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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 388.00 | 6 280.00 | 8 108.00 | 14 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 831.00 | 18 009.00 | 27 822.00 | 45 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 521.00 | 24 289.00 | 88 232.00 | 112 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
072 Créances – Autres | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
110 Total général Actif | 168 513.00 | 24 289.00 | 144 224.00 | 168 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 476.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |