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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 989.00 | 616.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 105.00 | 1 989.00 | 139 116.00 | 141 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 660.00 | 1 989.00 | 355 671.00 | 357 660.00 |
CU Autres participations | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 111 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 100.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | 13 564.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 181 314.00 | 133 464.00 | | 181 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 923.00 | 87 539.00 | | 96 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 2 365.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | 46 305.00 | | 73 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 357.00 | 159 268.00 | | 174 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 671.00 | 292 733.00 | | 355 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 2 394.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 170.00 | 90 750.00 | | 154 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 319.00 | 77 185.00 | | 106 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 850.00 | 13 564.00 | | 47 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 322.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 322.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
VW T.V.A. | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |