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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 311.00 | 294.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 105.00 | 2 311.00 | 138 794.00 | 141 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
BZ Autres créances | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 362.00 | | 288 362.00 | 288 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 467.00 | 2 311.00 | 427 156.00 | 429 467.00 |
CU Autres participations | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 124 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 664.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 47 850.00 | | 56 040.00 |
DL TOTAL (I) | 237 354.00 | 181 314.00 | | 237 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 708.00 | 96 923.00 | | 105 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 945.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 940.00 | 73 488.00 | | 79 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 802.00 | 174 357.00 | | 189 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 156.00 | 355 671.00 | | 427 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 13 442.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 000.00 | 154 170.00 | | 179 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 959.00 | 106 319.00 | | 122 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 040.00 | 47 850.00 | | 56 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 322.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 322.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 093.00 | 281 093.00 | | 281 093.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 802.00 | 189 802.00 | | 189 802.00 |