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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 26 746.00 | 3 977.00 | 30 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 245.00 | 26 746.00 | 48 498.00 | 75 245.00 |
060 Stock marchandises | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
110 Total général Actif | 212 675.00 | 26 746.00 | 185 928.00 | 212 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 855.00 | 208 214.00 | | 171 855.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 876.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 861.00 | 209 090.00 | | 171 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 301.00 | 145 451.00 | | 113 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 543.00 | 1 517.00 | | -2 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 960.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 604.00 | 35 456.00 | | 29 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 375.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 984.00 | 6 306.00 | | 7 984.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | 267.00 | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 065.00 | 5 520.00 | | 5 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 980.00 | 195 860.00 | | 153 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 881.00 | 13 230.00 | | 17 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 265.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 041.00 | 11 545.00 | | 14 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 425.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 845.00 | 1 119.00 | | 2 845.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |