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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 614.00 | 30 799.00 | 2 815.00 | 33 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 135.00 | 30 799.00 | 47 336.00 | 78 135.00 |
060 Stock marchandises | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
110 Total général Actif | 160 876.00 | 30 799.00 | 130 077.00 | 160 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 573.00 | 149 167.00 | | 139 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | -202.00 | | | -202.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 576.00 | 149 187.00 | | 139 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 605.00 | 96 843.00 | | 99 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 090.00 | 3 006.00 | | -5 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 865.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 36 991.00 | 25 679.00 | | 36 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 387.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 316.00 | 5 338.00 | | 1 316.00 |
252 Charges sociales | 2 256.00 | 2 310.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 1 084.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 649.00 | 5.00 | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 387.00 | 135 517.00 | | 137 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 189.00 | 13 670.00 | | 2 189.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 163.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 631.00 | 20 166.00 | | 12 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 832.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 391.00 | -6 477.00 | | -10 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 779.00 | | | 5 779.00 |