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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 17 675.00 | 6 400.00 | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 9 430.00 | 4 482.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 426.00 | 29 544.00 | 10 882.00 | 40 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 037.00 | 29 544.00 | 92 493.00 | 122 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
FG Production vendue services | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 158.00 | | 282 158.00 | 282 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 246.00 | | 2 648.00 | 41 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 40 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 37 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 2 648.00 | 38 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712.00 | 5 081.00 | 2 249.00 | 26 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 819.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 4 262.00 | 2 249.00 | 25 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | | | 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
ST Autres comptes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 148.00 | | | 74 148.00 |