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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 075.00 | 20 843.00 | 3 232.00 | 24 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 10 681.00 | 12 370.00 | 23 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 564.00 | 33 962.00 | 15 602.00 | 49 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BT Marchandises | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 516.00 | 33 962.00 | 117 554.00 | 151 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
FG Production vendue services | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 256.00 | | | 293 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 426.00 | | 9 138.00 | 40 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | | 9 138.00 | 37 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 544.00 | 4 418.00 | | 29 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | 4 418.00 | | 27 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 365.00 | 2 500.00 | 4 865.00 | 7 365.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 211.00 | 49 346.00 | 4 865.00 | 54 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 590.00 | | | 76 590.00 |