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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 14 462.00 | 9 646.00 | 4 817.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 29 218.00 | 22 047.00 | 51 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 827.00 | 56 864.00 | 36 964.00 | 93 827.00 |
BT Marchandises | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
BZ Autres créances | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 961.00 | 56 864.00 | 412 097.00 | 468 961.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 097.00 | | | 412 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 305.00 | | 8 832.00 | 93 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 93 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 65 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | | 8 832.00 | 65 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 9 648.00 | 2 501.00 | 49 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 9 648.00 | 2 501.00 | 31 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 262.00 | | | 195 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 678.00 | 326 278.00 | 5 400.00 | 331 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |