| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 924.00 | 62 001.00 | 54 923.00 | 116 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 486.00 | 94 463.00 | 65 023.00 | 159 486.00 |
BT Marchandises | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BZ Autres créances | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CF Disponibilités | 167 170.00 | | 167 170.00 | 167 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 436.00 | | 419 436.00 | 419 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 922.00 | 94 463.00 | 484 458.00 | 578 922.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 462.00 | | | 292 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 853.00 | | | 380 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 458.00 | | | 484 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 853.00 | | | 380 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 687.00 | | 44 799.00 | 114 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 587.00 | | 44 799.00 | 86 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 930.00 | 15 533.00 | | 78 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 15 533.00 | | 60 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 806.00 | 220 406.00 | 5 400.00 | 225 806.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 853.00 | 380 853.00 | | 380 853.00 |