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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 160 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 | 1 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 987.00 | 580 000.00 | 631 987.00 | 1 211 987.00 |
060 Stock marchandises | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 110.00 | | 310 110.00 | 310 110.00 |
072 Créances – Autres | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 551.00 | | 684 551.00 | 684 551.00 |
110 Total général Actif | 1 896 538.00 | 580 000.00 | 1 316 538.00 | 1 896 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 190 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 664 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 845 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 935 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 161 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 922 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
230 Autres produits | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 526.00 | | | 263 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 440.00 | | | 567 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308 898.00 | | | -308 898.00 |
242 Autres charges externes. | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
262 Autres charges | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 823.00 | | | 1 140 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -877 298.00 | | | -877 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
294 Charges financières | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835 617.00 | | | 835 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 664 332.00 | | | -1 664 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 733 354.00 | | | 2 733 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532 516.00 | | | 1 532 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 580 000.00 | | | 580 000.00 |