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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 160 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 | 1 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 392.00 | 397.00 | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 984.00 | 85 715.00 | 415 269.00 | 500 984.00 |
040 Immobilisations financières | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 843 218.00 | 666 107.00 | 1 177 111.00 | 1 843 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489 809.00 | 262 786.00 | 1 227 023.00 | 1 489 809.00 |
060 Stock marchandises | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
072 Créances – Autres | 532 462.00 | 35 314.00 | 497 149.00 | 532 462.00 |
084 Disponibilités | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 265 220.00 | 298 100.00 | 1 967 120.00 | 2 265 220.00 |
110 Total général Actif | 4 108 437.00 | 964 206.00 | 3 144 231.00 | 4 108 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 762 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 447 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 376 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 144 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 324 759.00 | | | 324 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 756 808.00 | | | 1 756 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 486.00 | | | 416 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 076.00 | | | 330 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459 852.00 | | | 459 852.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 900.00 | | | 40 900.00 |