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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
110 Total général Actif | 3 558 403.00 | | 3 558 403.00 | 3 558 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 751 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 156 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 226 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 558 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 654.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 995.00 | 345 352.00 | | 372 995.00 |
230 Autres produits | 9 656.00 | 6 629.00 | | 9 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 651.00 | 351 981.00 | | 382 651.00 |
242 Autres charges externes. | 33 703.00 | 29 879.00 | | 33 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 5 129.00 | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 991.00 | 244 331.00 | | 262 991.00 |
252 Charges sociales | 53 085.00 | 46 516.00 | | 53 085.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 128.00 | 325 856.00 | | 354 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 523.00 | 26 126.00 | | 28 523.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 11 553.00 | 15 716.00 | | 11 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 912.00 | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 980.00 | 49 498.00 | | 143 980.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 314.00 | | | 2 314.00 |