| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 828.00 | 134.00 | 694.00 | 828.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
084 Disponibilités | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
110 Total général Actif | 3 576 302.00 | | 3 576 302.00 | 3 576 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 751 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 232 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 310 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 576 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 775.00 | 372 995.00 | | 411 775.00 |
230 Autres produits | 10 757.00 | 9 656.00 | | 10 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 532.00 | 382 651.00 | | 422 532.00 |
242 Autres charges externes. | 37 663.00 | 33 703.00 | | 37 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 4 349.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 220.00 | 262 991.00 | | 292 220.00 |
252 Charges sociales | 54 620.00 | 53 085.00 | | 54 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 948.00 | 354 128.00 | | 388 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 584.00 | 28 523.00 | | 33 584.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 7 238.00 | 11 553.00 | | 7 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 71.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 2 919.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 446.00 | 143 980.00 | | 151 446.00 |