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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 1 547.00 | 1 142.00 | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 358.00 | 20 432.00 | 73 927.00 | 94 358.00 |
040 Immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 972.00 | 21 979.00 | 79 993.00 | 101 972.00 |
060 Stock marchandises | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
072 Créances – Autres | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
084 Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
110 Total général Actif | 198 330.00 | 21 979.00 | 176 351.00 | 198 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 380.00 | 260 197.00 | | 249 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 544.00 | 52 564.00 | | 59 544.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 733.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 926.00 | 318 494.00 | | 308 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 227.00 | 172 698.00 | | 172 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 925.00 | -9 596.00 | | -7 925.00 |
242 Autres charges externes. | 78 009.00 | 67 124.00 | | 78 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 700.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 285.00 | 55 246.00 | | 42 285.00 |
252 Charges sociales | 9 191.00 | 12 469.00 | | 9 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 527.00 | 6 852.00 | | 5 527.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 838.00 | 306 494.00 | | 300 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 088.00 | 12 000.00 | | 8 088.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 265.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 1 452.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 108.00 | 10 284.00 | | 6 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |