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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 1 937.00 | 752.00 | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 339.00 | 34 299.00 | 79 040.00 | 113 339.00 |
040 Immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 953.00 | 36 236.00 | 84 717.00 | 120 953.00 |
060 Stock marchandises | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
084 Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
110 Total général Actif | 209 380.00 | 36 236.00 | 173 144.00 | 209 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 981.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 359.00 | 249 380.00 | | 356 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 908.00 | 59 544.00 | | 77 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 267.00 | 308 926.00 | | 435 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 984.00 | 172 227.00 | | 210 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 786.00 | -7 925.00 | | -1 786.00 |
242 Autres charges externes. | 91 859.00 | 78 009.00 | | 91 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 524.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 882.00 | 42 285.00 | | 84 882.00 |
252 Charges sociales | 18 240.00 | 9 191.00 | | 18 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 257.00 | 5 527.00 | | 14 257.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 982.00 | 300 838.00 | | 419 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 285.00 | 8 088.00 | | 15 285.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 397.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 775.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 753.00 | 6 108.00 | | 12 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |