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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 8 353.00 | 5 647.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 194.00 | 78 596.00 | 63 598.00 | 142 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 249.00 | 93 502.00 | 174 747.00 | 268 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 129.00 | 93 502.00 | 270 627.00 | 364 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 693.00 | 30 324.00 | | 48 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377.00 | 21 669.00 | | 19 377.00 |
DL TOTAL (I) | 76 870.00 | 60 793.00 | | 76 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 677.00 | 152 639.00 | | 116 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | 30 607.00 | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 7 993.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 091.00 | 49 644.00 | | 43 091.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 757.00 | 240 959.00 | | 193 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 627.00 | 301 752.00 | | 270 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 239.00 | 120 010.00 | 441 249.00 | 321 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 239.00 | 120 010.00 | 441 249.00 | 321 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 488.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 597.00 | 434 522.00 | | 446 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 220.00 | 412 853.00 | | 427 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 377.00 | 21 669.00 | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 645.00 | | 2 604.00 | 265 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 143.00 | | 2 604.00 | 146 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 161.00 | 16 340.00 | | 77 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 2 000.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 809.00 | 14 340.00 | | 70 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 677.00 | 34 052.00 | 82 625.00 | 116 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 996.00 | 12 494.00 | 4 502.00 | 16 996.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 757.00 | 111 132.00 | 82 625.00 | 193 757.00 |