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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 10 241.00 | 3 759.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 6 640.00 | 372.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 665.00 | 93 439.00 | 54 227.00 | 147 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 179.00 | 110 320.00 | 163 859.00 | 274 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 954.00 | 110 320.00 | 234 634.00 | 344 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 580.00 | 48 693.00 | | 64 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 19 377.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 89 480.00 | 76 870.00 | | 89 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | 116 677.00 | | 82 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 266.00 | 25 700.00 | | 19 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 8 214.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 43 091.00 | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 75.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 154.00 | 193 757.00 | | 145 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 634.00 | 270 627.00 | | 234 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
FG Production vendue services | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 818.00 | |
GE Autres charges | | | 25 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 1 461.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 147.00 | 446 597.00 | | 447 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 048.00 | 427 220.00 | | 431 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 100.00 | 19 377.00 | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 249.00 | | 5 930.00 | 268 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 747.00 | | 5 930.00 | 148 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 16 818.00 | | 93 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 1 889.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 149.00 | 14 930.00 | | 85 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 625.00 | 19 828.00 | 62 797.00 | 82 625.00 |
VI Groupe et associés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382.00 | 17 881.00 | 4 502.00 | 22 382.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 154.00 | 82 357.00 | 62 797.00 | 145 154.00 |