| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 4 534.00 | 9 688.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 092.00 | 6 584.00 | 73 508.00 | 80 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 388.00 | 6 584.00 | 144 804.00 | 151 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 23 813.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 16 613.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 50 624.00 | 42 826.00 | | 50 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 407.00 | 39 818.00 | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | 14 992.00 | | 14 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 879.00 | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 426.00 | 22 407.00 | | 22 426.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 5 820.00 | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 180.00 | 96 916.00 | | 94 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 804.00 | 139 742.00 | | 144 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 920.00 | 78 016.00 | | 88 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 213.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 156.00 | 6 489.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 300.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 300.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -300.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | -962.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 596.00 | 155 620.00 | | 99 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 798.00 | 139 007.00 | | 91 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 16 613.00 | | 7 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 607.00 | 2 427.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357.00 | 1 227.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 1 227.00 | | 5 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 1 563.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 881.00 | 7 921.00 | | 6 881.00 |
ST Autres comptes | 14 360.00 | 28 532.00 | | 14 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 958.00 | 1 459.00 | | 5 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 985.00 | | |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 649.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | 2 212.00 | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 760.00 | 16 372.00 | | 21 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 174.00 | 14 546.00 | | 9 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 546.00 | 37 911.00 | | 27 546.00 |