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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
AP Constructions | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 5 761.00 | 8 461.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 092.00 | 7 811.00 | 72 281.00 | 80 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 181.00 | 7 811.00 | 150 370.00 | 158 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 48 224.00 | 40 426.00 | | 48 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 7 798.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 53 576.00 | 50 624.00 | | 53 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044.00 | 14 633.00 | | 12 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | 5 260.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 13 344.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 22 426.00 | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 11 110.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 794.00 | 94 180.00 | | 96 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 370.00 | 144 804.00 | | 150 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 584.00 | 88 920.00 | | 87 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 980.00 | 4 156.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 888.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 416.00 | 99 596.00 | | 107 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 464.00 | 91 798.00 | | 104 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | 7 798.00 | | 2 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 1 227.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 227.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 631.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 967.00 | 6 881.00 | | 7 967.00 |
ST Autres comptes | 17 312.00 | 14 360.00 | | 17 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 290.00 | 5 958.00 | | 8 290.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 346.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 340.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | 1 971.00 | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 464.00 | 21 760.00 | | 11 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 748.00 | 9 174.00 | | 12 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 290.00 | 27 546.00 | | 34 290.00 |