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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 921.00 | 4 079.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 11 243.00 | 5 633.00 | 16 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 256.00 | 27 164.00 | 17 092.00 | 44 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 824.00 | | 218 824.00 | 218 824.00 |
BZ Autres créances | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 759.00 | | 314 759.00 | 314 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 015.00 | 27 164.00 | 331 852.00 | 359 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 798.00 | | | -122 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | -75 360.00 | | | -75 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 838.00 | | | 153 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 212.00 | | | 407 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 236.00 | | | 234 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 995.00 | | 615 995.00 | 615 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 995.00 | | 615 995.00 | 615 995.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 355.00 | | | 616 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 917.00 | | | 608 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 44 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860.00 | 5 304.00 | | 21 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | 2 857.00 | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 2 447.00 | | 8 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 775.00 | 310 395.00 | 7 380.00 | 317 775.00 |
VW T.V.A. | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 236.00 | 234 236.00 | | 234 236.00 |