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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 778.00 | 1 222.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 876.00 | 13 318.00 | 3 558.00 | 16 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 776.00 | 32 096.00 | 8 680.00 | 40 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 409.00 | | 330 409.00 | 330 409.00 |
BZ Autres créances | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 134.00 | | 398 134.00 | 398 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 910.00 | 32 096.00 | 406 814.00 | 438 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 360.00 | | | -115 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | -53 746.00 | | | -53 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 560.00 | | | 460 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 814.00 | | | 406 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 454.00 | | 597 454.00 | 597 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 454.00 | | 597 454.00 | 597 454.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 985.00 | | | 575 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 40 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 4 932.00 | | 27 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | 2 857.00 | | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243.00 | 2 075.00 | | 11 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 330 409.00 | | | 330 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 045.00 | 395 145.00 | 3 900.00 | 399 045.00 |
VW T.V.A. | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 918.00 | 176 918.00 | | 176 918.00 |