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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 2 067.00 | 1 873.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 758 109.00 | | 758 109.00 | 758 109.00 |
AN Terrains | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 989.00 | 135.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 959.00 | 9 324.00 | 19 635.00 | 28 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 211.00 | 12 903.00 | 780 307.00 | 793 211.00 |
BT Marchandises | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 710.00 | 12 903.00 | 923 807.00 | 936 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 850.00 | -22 803.00 | | -14 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 227.00 | 7 953.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 781 377.00 | 757 149.00 | | 781 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 115.00 | 37 514.00 | | 32 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 27 779.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 62 553.00 | | 59 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | 21 857.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 429.00 | 150 307.00 | | 142 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 807.00 | 907 457.00 | | 923 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 243.00 | 134 078.00 | | 132 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 886.00 | 15 340.00 | | 15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 269.00 | | 3 941.00 | 789 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 109.00 | | 3 941.00 | 758 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 5 464.00 | | 7 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 3 396.00 | | 7 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 229.00 | 6 043.00 | 10 185.00 | 16 229.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 429.00 | 132 243.00 | 10 185.00 | 142 429.00 |