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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 531 580.00 | | 531 580.00 | 531 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 255.00 | | 537 255.00 | 537 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 734.00 | | 538 734.00 | 538 734.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 863.00 | 9 377.00 | | 9 863.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 675.00 | 9 716.00 | | -357 675.00 |
DL TOTAL (I) | 424 218.00 | 791 094.00 | | 424 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441.00 | 22 091.00 | | 23 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 861.00 | 23 657.00 | | 40 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 69 440.00 | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 9 284.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 515.00 | 124 473.00 | | 114 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 734.00 | 915 568.00 | | 538 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | 120 460.00 | | 114 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 992.00 | 906.00 | | 20 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 361.00 | | 661 361.00 | 661 361.00 |
FG Production vendue services | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 304.00 | | 741 303.00 | 741 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | -945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 6 691.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 968.00 | | | 778 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 415.00 | 6 691.00 | | 780 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 415.00 | -6 691.00 | | -330 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 089.00 | 682 291.00 | | 1 195 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 764.00 | 672 575.00 | | 1 552 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 675.00 | 9 716.00 | | -357 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 136.00 | | 8 258.00 | 794 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 915.00 | 1 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 864.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 050.00 | | | 762 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | | 8 258.00 | 30 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 174.00 | 3 772.00 | 21 947.00 | 18 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 3 772.00 | 18 005.00 | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 030.00 | 482 030.00 | | 482 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 487.00 | 534 487.00 | | 534 487.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |