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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 189.00 | | 836 189.00 | 836 189.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 247.00 | | 836 247.00 | 836 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 258.00 | | 743 258.00 | 743 258.00 |
CU Autres participations | 746 189.00 | | 746 189.00 | 746 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
DL TOTAL (I) | 294 626.00 | 233 000.00 | | 294 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 781.00 | | | 509 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 621.00 | | | 541 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 247.00 | 233 000.00 | | 836 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 781.00 | 74 053.00 | 280 386.00 | 509 781.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 621.00 | 105 893.00 | 280 386.00 | 541 621.00 |