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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 476.00 | | 825 476.00 | 825 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 476.00 | | 825 476.00 | 825 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 258.00 | | 743 258.00 | 743 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 182 417.00 | 107 795.00 | | 182 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 292.00 | 74 622.00 | | -14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 424 425.00 | 438 717.00 | | 424 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 210.00 | 378 428.00 | | 369 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 050.00 | 410 268.00 | | 401 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 476.00 | 848 986.00 | | 825 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293.00 | 15 378.00 | | 14 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 293.00 | 74 622.00 | | -14 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 211.00 | 369 211.00 | | 369 211.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 051.00 | 401 051.00 | | 401 051.00 |