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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 139.00 | 6 705.00 | 5 434.00 | 12 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 703.00 | 45 243.00 | 12 460.00 | 57 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 842.00 | 51 948.00 | 17 894.00 | 69 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
084 Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
110 Total général Actif | 177 690.00 | 51 948.00 | 125 741.00 | 177 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 350.00 | | | 374 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 251.00 | | | 378 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 583.00 | | | 145 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
242 Autres charges externes. | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
252 Charges sociales | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 012.00 | | | 366 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | | | 843.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 559.00 | | | 13 559.00 |