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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 139.00 | 9 565.00 | 2 574.00 | 12 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 54 471.00 | 23 903.00 | 78 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 513.00 | 64 036.00 | 26 477.00 | 90 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
084 Disponibilités | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
110 Total général Actif | 201 069.00 | 64 036.00 | 137 033.00 | 201 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 434.00 | | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
242 Autres charges externes. | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
252 Charges sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7.00 | | | -7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 651.00 | | | 10 651.00 |