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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 000.00 | 33 250.00 | 251 750.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 75 767.00 | 28 985.00 | 46 781.00 | 75 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 996.00 | 37.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 358.00 | 178 307.00 | 161 050.00 | 339 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 212.00 | 241 540.00 | 500 672.00 | 742 212.00 |
BT Marchandises | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CF Disponibilités | 201 969.00 | | 201 969.00 | 201 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 747.00 | | 447 747.00 | 447 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 959.00 | 241 540.00 | 948 419.00 | 1 189 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DH Report à nouveau | -60 089.00 | | | -60 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 189.00 | | | -41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 999.00 | | | 394 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 588.00 | | | 799 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 419.00 | | | 948 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 865.00 | | 1 348.00 | 740 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 820.00 | | 1 340.00 | 414 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 045.00 | | 8.00 | 41 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 805.00 | 52 734.00 | | 188 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 7 000.00 | | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | 45 734.00 | | 162 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 678.00 | 351 678.00 | | 351 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 543.00 | 53 424.00 | 238 123.00 | 324 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 915.00 | | | 55 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 754.00 | 129 702.00 | 41 052.00 | 170 754.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 976.00 | 523 856.00 | 238 123.00 | 794 976.00 |