| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 000.00 | 35 000.00 | 250 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 75 767.00 | 35 340.00 | 40 427.00 | 75 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 358.00 | 215 837.00 | 123 521.00 | 339 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 818.00 | 287 211.00 | 455 606.00 | 742 818.00 |
BT Marchandises | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
CF Disponibilités | 235 460.00 | | 235 460.00 | 235 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 264.00 | | 463 264.00 | 463 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 083.00 | 287 211.00 | 918 871.00 | 1 206 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DH Report à nouveau | -101 278.00 | | | -101 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 829.00 | | | -90 829.00 |
DL TOTAL (I) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 869.00 | | | 860 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 871.00 | | | 918 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 146.00 | | | 639 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 212.00 | | 606.00 | 742 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 160.00 | | | 416 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 052.00 | | 606.00 | 41 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 540.00 | 45 671.00 | | 241 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 1 750.00 | | 33 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 290.00 | 43 921.00 | | 208 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 898.00 | 530 898.00 | | 530 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VC Groupe et associés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 526.00 | 55 859.00 | 215 666.00 | 271 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 461.00 | 129 803.00 | 41 658.00 | 171 461.00 |
VW T.V.A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 812.00 | 639 146.00 | 215 666.00 | 854 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |