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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 001.00 | 449.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 2 608.00 | 4 859.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917.00 | 4 609.00 | 5 308.00 | 9 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BP En cours de production de services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 595.00 | 4 609.00 | 106 986.00 | 111 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 40 458.00 | 23 435.00 | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | 17 023.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 49 196.00 | 46 508.00 | | 49 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 431.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 7 424.00 | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | 10 742.00 | | 18 308.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | 770.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 789.00 | 19 418.00 | | 57 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 986.00 | 65 926.00 | | 106 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FM Production stockée | | | 6 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 149.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 076.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 576.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 2 795.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 073.00 | 123 296.00 | | 153 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 385.00 | 106 272.00 | | 150 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | 17 023.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 2 177.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 2 177.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |