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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 902.00 | 5 665.00 | 21 237.00 | 26 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 322.00 | 8 055.00 | 21 267.00 | 29 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BP En cours de production de services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 472.00 | 9 908.00 | 53 564.00 | 63 472.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 736.00 | 9 908.00 | 113 828.00 | 123 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 058.00 | 17 963.00 | 135 095.00 | 153 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 19 751.00 | 12 282.00 | | 19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | 7 469.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 37 644.00 | 25 801.00 | | 37 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782.00 | 35 873.00 | | 35 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 73.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 9 169.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | 42 664.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 343.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 451.00 | 96 244.00 | | 97 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 095.00 | 122 045.00 | | 135 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 447.00 | | 21 935.00 | 7 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 29 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 29 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | 21 935.00 | 7 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 698.00 | 60.00 | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 698.00 | 60.00 | 7 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 7 959.00 | 27 824.00 | 35 782.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 451.00 | 69 628.00 | 27 824.00 | 97 451.00 |