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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 64 333.00 | 75 641.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 592.00 | 32 633.00 | 84 959.00 | 117 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 695.00 | 96 966.00 | 383 729.00 | 480 695.00 |
BT Marchandises | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 089.00 | 96 966.00 | 478 122.00 | 575 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 114.00 | -17 314.00 | | -4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 13 200.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 193 837.00 | 185 085.00 | | 193 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 907.00 | 241 670.00 | | 194 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 658.00 | 48 979.00 | | 49 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 33 238.00 | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 284.00 | 324 221.00 | | 284 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 122.00 | 509 307.00 | | 478 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 37 227.00 | | 33 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 13 200.00 | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 697.00 | | | 480 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 261.00 | 34 706.00 | | 62 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 261.00 | 34 706.00 | | 62 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 717.00 | 45 234.00 | 149 482.00 | 194 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840.00 | 20 261.00 | 4 578.00 | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 285.00 | 134 803.00 | 149 482.00 | 284 285.00 |