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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 152.00 | 393.00 | 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560.00 | 152.00 | 3 408.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 784.00 | 152.00 | 300 632.00 | 300 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | | -4 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 581.00 | 8 752.00 | | -135 581.00 |
DL TOTAL (I) | 58 257.00 | 193 838.00 | | 58 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 10 091.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 551.00 | 49 658.00 | | 163 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 773.00 | 29 628.00 | | 78 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 375.00 | 284 285.00 | | 242 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 632.00 | 478 123.00 | | 300 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 696.00 | | | 480 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 967.00 | 14 751.00 | 111 566.00 | 96 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 967.00 | 14 751.00 | 111 566.00 | 96 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 305.00 | 42 305.00 | 3 000.00 | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |