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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 484.00 | 4 427.00 | 57.00 | 4 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 7 637.00 | 17 745.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 065.00 | 16 763.00 | 390 302.00 | 407 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 839.00 | 16 763.00 | 509 076.00 | 525 839.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | -2 220.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 160 108.00 | 130 830.00 | | 160 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 159.00 | 210 198.00 | | 143 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 12 441.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 447.00 | 72 953.00 | | 100 447.00 |
EA Autres dettes | 100 472.00 | 84 920.00 | | 100 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 968.00 | 380 511.00 | | 348 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 076.00 | 511 341.00 | | 509 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 051.00 | 245 129.00 | | 252 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 420.00 | | 522 420.00 | 522 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 420.00 | | 522 420.00 | 522 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 201.00 | 56 552.00 | | 71 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 730.00 | 21 750.00 | | 20 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | 6.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | 6.00 | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 854.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 854.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | -848.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | -784.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 266.00 | 483 435.00 | | 527 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 988.00 | 485 655.00 | | 497 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 277.00 | -2 220.00 | | 29 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 065.00 | | | 407 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 4 825.00 | | 11 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 779.00 | 648.00 | | 3 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 1 214.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 2 963.00 | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
UX Autres créances clients | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 051.00 | 46 133.00 | 96 918.00 | 143 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 969.00 | 252 051.00 | 96 918.00 | 348 969.00 |