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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AH Fonds commercial | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 654.00 | 4 700.00 | 63 954.00 | 68 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 616.00 | 74 166.00 | 23 449.00 | 97 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 396.00 | 83 350.00 | 324 046.00 | 407 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 601.00 | 83 350.00 | 469 251.00 | 552 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 49 108.00 | 22 050.00 | | 49 108.00 |
DH Report à nouveau | | -2 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | 29 277.00 | | 59 581.00 |
DL TOTAL (I) | 219 689.00 | 160 108.00 | | 219 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 854.00 | 143 159.00 | | 134 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 4 889.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 702.00 | 100 447.00 | | 92 702.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 100 472.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 562.00 | 348 968.00 | | 249 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 251.00 | 509 076.00 | | 469 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 057.00 | 252 051.00 | | 192 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 553.00 | | 582 553.00 | 582 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 553.00 | | 582 553.00 | 582 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | 2 000.00 | | 2 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 253.00 | 71 201.00 | | 41 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 724.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 163.00 | 527 266.00 | | 585 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 582.00 | 497 988.00 | | 525 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 581.00 | 29 277.00 | | 59 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 065.00 | | 372 831.00 | 407 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 500.00 | 407 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 300 597.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381.00 | | 72 234.00 | 25 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 467.00 | 8 883.00 | | 74 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | 57.00 | | 4 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 340.00 | 8 826.00 | | 65 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 079.00 | 43 574.00 | 57 505.00 | 101 079.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VW T.V.A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 562.00 | 192 057.00 | 57 505.00 | 249 562.00 |