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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 250.00 | | 437 250.00 | 437 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 367.00 | 496.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 053.00 | 149 235.00 | 46 818.00 | 196 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 495.00 | 150 602.00 | 534 893.00 | 685 495.00 |
BT Marchandises | 121 988.00 | 81 858.00 | 40 129.00 | 121 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 466.00 | 81 858.00 | 404 608.00 | 486 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 961.00 | 232 460.00 | 939 500.00 | 1 171 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 219 161.00 | 1 027 995.00 | | 1 219 161.00 |
230 Autres produits | 49 973.00 | 21 373.00 | | 49 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 269 134.00 | 1 049 368.00 | | 1 269 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 453.00 | 409 808.00 | | 393 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 805.00 | -10 761.00 | | 12 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
242 Autres charges externes. | 262 260.00 | 259 092.00 | | 262 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | 19 224.00 | | 13 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 807.00 | 182 721.00 | | 233 807.00 |
252 Charges sociales | 78 123.00 | 57 970.00 | | 78 123.00 |
262 Autres charges | 2 484.00 | 1 561.00 | | 2 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 424.00 | 88 715.00 | | 185 424.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
294 Charges financières | 9 245.00 | 17 570.00 | | 9 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 769.00 | 11 400.00 | | 4 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 087.00 | 17 349.00 | | 52 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 459.00 | 42 454.00 | | 123 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 99 222.00 | 59 267.00 | | 99 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 459.00 | 42 454.00 | | 123 459.00 |
DL TOTAL (I) | 288 681.00 | 165 222.00 | | 288 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 107.00 | 232 839.00 | | 182 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 829.00 | 149 150.00 | | 78 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 381.00 | 177 389.00 | | 169 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 503.00 | 163 142.00 | | 220 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 820.00 | 722 520.00 | | 650 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 500.00 | 887 741.00 | | 939 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 198.00 | | | 521 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 952.00 | | | 672 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 372.00 | | | 185 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 603.00 | 61 999.00 | | 88 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 61 999.00 | | 88 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 381.00 | 169 381.00 | | 169 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 107.00 | 52 485.00 | 129 622.00 | 182 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 467.00 | 188 364.00 | 41 103.00 | 229 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 820.00 | 521 198.00 | 129 622.00 | 650 820.00 |