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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 250.00 | | 437 250.00 | 437 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 739.00 | 123.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 053.00 | 165 772.00 | 49 281.00 | 215 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 463.00 | 167 511.00 | 536 952.00 | 704 463.00 |
BT Marchandises | 133 545.00 | 73 835.00 | 59 710.00 | 133 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 522.00 | 73 835.00 | 392 688.00 | 466 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 985.00 | 241 346.00 | 929 640.00 | 1 170 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 681.00 | 99 222.00 | | 222 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 549.00 | 123 459.00 | | 164 549.00 |
DL TOTAL (I) | 453 230.00 | 288 681.00 | | 453 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 622.00 | 182 107.00 | | 129 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | 78 829.00 | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 169 381.00 | | 189 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 699.00 | 220 503.00 | | 143 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 410.00 | 650 820.00 | | 476 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 640.00 | 939 500.00 | | 929 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 176.00 | 521 198.00 | | 401 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 495.00 | | | 685 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 602.00 | 16 921.00 | 12.00 | 150 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 602.00 | 16 921.00 | 12.00 | 150 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
UX Autres créances clients | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 622.00 | 54 388.00 | 75 234.00 | 129 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VP Divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 486.00 | 153 414.00 | 41 071.00 | 194 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 410.00 | 401 176.00 | 75 234.00 | 476 410.00 |