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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 3 731.00 | 1 395.00 | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434.00 | 1 577.00 | 2 856.00 | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 012.00 | 17 818.00 | 28 194.00 | 46 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 859.00 | 23 126.00 | 42 733.00 | 65 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
BN En cours de production de biens | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 834.00 | | 612 834.00 | 612 834.00 |
BZ Autres créances | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 973.00 | | 823 973.00 | 823 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 833.00 | 23 126.00 | 866 707.00 | 889 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
DH Report à nouveau | -72 092.00 | | | -72 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 229.00 | | | 367 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 975.00 | | | 770 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 707.00 | | | 866 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 101.00 | | | 769 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 473.00 | | 23 947.00 | 55 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 561.00 | | 65 859.00 | 13 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | | 50 446.00 | 13 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | | 21 947.00 | 42 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 2 000.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 11 371.00 | | 11 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 699.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 10 672.00 | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 229.00 | 367 229.00 | | 367 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 612 834.00 | | | 612 834.00 |
VB T. V. A. | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 840.00 | 20 966.00 | 1 874.00 | 22 840.00 |
VI Groupe et associés | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 185.00 | 686 897.00 | 10 288.00 | 697 185.00 |
VW T.V.A. | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 975.00 | 769 101.00 | 1 874.00 | 770 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
ST Autres comptes | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 902 916.00 | | | 902 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 307.00 | | | 263 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 733.00 | | | 1 197 733.00 |