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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 6 951.00 | 1 868.00 | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 237.00 | 18 146.00 | 39 090.00 | 57 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 004.00 | 58 407.00 | 118 597.00 | 177 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 073.00 | 83 504.00 | 174 569.00 | 258 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
BN En cours de production de biens | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 315.00 | 8 668.00 | 600 647.00 | 609 315.00 |
BZ Autres créances | 804 773.00 | | 804 773.00 | 804 773.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 727.00 | 8 668.00 | 1 647 059.00 | 1 655 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 800.00 | 92 172.00 | 1 821 628.00 | 1 913 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 065.00 | | | -8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 297.00 | | | 991 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 561.00 | | | 1 467 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 628.00 | | | 1 821 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 232.00 | | | 614 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 017.00 | | 116 666.00 | 232 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 15 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 066.00 | 24 543.00 | 258 073.00 | 66 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | 17 077.00 | 234 241.00 | 66 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 718.00 | | 113 666.00 | 203 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 3 000.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 860.00 | 29 693.00 | 14 049.00 | 67 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 772.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 28 921.00 | 14 049.00 | 61 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | | 23 500.00 | 32 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 168.00 | | 23 500.00 | 32 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 799.00 | 237 799.00 | | 237 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 598 913.00 | 598 913.00 | | 598 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VC Groupe et associés | 752 016.00 | -210.00 | 752 226.00 | 752 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 226.00 | 34 897.00 | 853 329.00 | 888 226.00 |
VI Groupe et associés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 821.00 | 661 179.00 | 777 642.00 | 1 438 821.00 |
VW T.V.A. | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 081.00 | 587 752.00 | 853 329.00 | 1 441 081.00 |