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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 007.00 | 15 746.00 | 14 260.00 | 30 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 160.00 | 32 900.00 | 20 260.00 | 53 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CF Disponibilités | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 517.00 | 32 900.00 | 297 617.00 | 330 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 162 723.00 | 19 872.00 | | 162 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 142 428.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 211 431.00 | 170 508.00 | | 211 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 22 396.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 545.00 | 112 934.00 | | 45 545.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 3 629.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 187.00 | 181 613.00 | | 86 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 617.00 | 352 122.00 | | 297 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 759.00 | | 647 759.00 | 647 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 759.00 | | 647 759.00 | 647 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 1 282.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -1 282.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 58 491.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 760.00 | 810 672.00 | | 649 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 260.00 | 668 244.00 | | 609 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 500.00 | 142 428.00 | | 40 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 6 349.00 | | 26 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 32.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 6 318.00 | | 25 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 931.00 | 172 931.00 | 6 000.00 | 178 931.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 394.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 1 814.00 | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 57 525.00 | 328 961.00 | | 57 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 286.00 | 29 575.00 | | 31 286.00 |
YT Sous‐traitance | 331 994.00 | 84 849.00 | | 331 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | 816.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | 5 210.00 | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 399.00 | 445 198.00 | | 433 399.00 |