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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 997.00 | 25 145.00 | 21 851.00 | 46 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 150.00 | 42 299.00 | 27 851.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 331.00 | | 237 331.00 | 237 331.00 |
BZ Autres créances | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 281.00 | | 300 281.00 | 300 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 432.00 | 42 299.00 | 328 133.00 | 370 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 203 210.00 | 162 723.00 | | 203 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | 40 360.00 | | 46 724.00 |
DL TOTAL (I) | 258 142.00 | 211 291.00 | | 258 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 957.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 35 844.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 148.00 | 45 545.00 | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 990.00 | 86 685.00 | | 69 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 133.00 | 297 976.00 | | 328 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 568.00 | | 766 568.00 | 766 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 568.00 | | 766 568.00 | 766 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 9 888.00 | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 568.00 | 649 760.00 | | 766 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 844.00 | 609 400.00 | | 719 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 724.00 | 40 360.00 | | 46 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 160.00 | | 16 990.00 | 53 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 825.00 | | 16 990.00 | 45 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 900.00 | 9 399.00 | | 32 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | 9 399.00 | | 31 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
VB T. V. A. | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 673.00 | 282 673.00 | 6 000.00 | 288 673.00 |
VW T.V.A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | 12 595.00 | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 56 301.00 | 57 525.00 | | 56 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 093.00 | 31 286.00 | | 39 093.00 |
YT Sous‐traitance | 444 615.00 | 332 133.00 | | 444 615.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 301.00 | 3.00 | | 2 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 971.00 | 433 539.00 | | 550 971.00 |