| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 665.00 | 1 847.00 | 8 818.00 | 10 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 108.00 | 141.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 233.00 | 120.00 | 113.00 | 233.00 |
AP Constructions | 95.00 | 43.00 | 53.00 | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 4 183.00 | 8 585.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 016.00 | 49 293.00 | 139 723.00 | 189 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 617.00 | 59 467.00 | 230 150.00 | 289 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 612.00 | 59 467.00 | 260 144.00 | 319 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 851.00 | 3 874.00 | 11 977.00 | 15 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 655.00 | | | -119 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 827.00 | | | -113 827.00 |
DL TOTAL (I) | -223 482.00 | | | -223 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 627.00 | | | 483 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 144.00 | | | 260 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 510.00 | | 203 510.00 | 203 510.00 |
FG Production vendue services | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 022.00 | | | 391 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 827.00 | | | -113 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 933.00 | | 13 685.00 | 275 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 428.00 | | 13 685.00 | 188 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 643.00 | 32 824.00 | | 26 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | 4 009.00 | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 28 765.00 | | 24 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 675.00 | 34 004.00 | 130 654.00 | 240 675.00 |
VI Groupe et associés | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138.00 | 6 398.00 | 740.00 | 7 138.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 429.00 | 268 758.00 | 130 654.00 | 475 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 086.00 | | | 77 086.00 |