| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 665.00 | 2 595.00 | 8 070.00 | 10 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 594.00 | 2 248.00 | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 233.00 | 198.00 | 35.00 | 233.00 |
AP Constructions | 514.00 | 141.00 | 374.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 7 266.00 | 11 704.00 | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 014.00 | 76 486.00 | 114 528.00 | 191 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 089.00 | 94 323.00 | 205 766.00 | 300 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 609.00 | 94 323.00 | 233 287.00 | 327 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 851.00 | 7 044.00 | 8 807.00 | 15 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 482.00 | | | -233 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 505.00 | | | -59 505.00 |
DL TOTAL (I) | -282 987.00 | | | -282 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 274.00 | | | 516 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 287.00 | | | 233 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 237.00 | | | 330 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
FG Production vendue services | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 730.00 | | | 196 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 505.00 | | | -59 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 617.00 | 419.00 | 10 793.00 | 289 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 300 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 249.00 | | 2 593.00 | 60 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 112.00 | 419.00 | 8 200.00 | 202 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 467.00 | 34 855.00 | | 59 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | 3 918.00 | | 5 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 486.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | 30 452.00 | | 53 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 649.00 | 32 613.00 | 136 975.00 | 206 649.00 |
VI Groupe et associés | 265 562.00 | 265 562.00 | | 265 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 273.00 | 330 237.00 | 136 975.00 | 504 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
ST Autres comptes | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 432.00 | | | 68 432.00 |