| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 162.00 | 2 638.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 7 807.00 | 17 417.00 | 25 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 094.00 | 11 809.00 | 297 285.00 | 309 094.00 |
BT Marchandises | 155 221.00 | 29 856.00 | 125 365.00 | 155 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
BZ Autres créances | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 100.00 | 29 856.00 | 361 244.00 | 391 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 194.00 | 41 665.00 | 658 529.00 | 700 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 705.00 | 49 754.00 | | 28 705.00 |
DL TOTAL (I) | 88 459.00 | 59 754.00 | | 88 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 146.00 | 264 662.00 | | 161 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 735.00 | 20 143.00 | | 120 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | 229 225.00 | | 197 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 74 950.00 | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 10 981.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 071.00 | 599 962.00 | | 570 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 529.00 | 659 715.00 | | 658 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 034.00 | 599 962.00 | | 483 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 364.00 | 81 627.00 | | 25 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 083.00 | | 1 615 083.00 | 1 615 083.00 |
FG Production vendue services | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 529.00 | | 1 641 529.00 | 1 641 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 18 494.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 352.00 | 2 193 280.00 | | 1 658 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 648.00 | 2 143 526.00 | | 1 629 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 705.00 | 49 754.00 | | 28 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 612.00 | | 482.00 | 308 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | | 482.00 | 29 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 4 741.00 | | 7 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 4 741.00 | | 5 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 880.00 | | 2 024.00 | 31 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 880.00 | | 2 024.00 | 31 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 880.00 | | 2 024.00 | 31 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 279.00 | 48 242.00 | 87 037.00 | 135 279.00 |
VI Groupe et associés | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 071.00 | 483 034.00 | 87 037.00 | 570 071.00 |