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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 3 333.00 | 2 692.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 362.00 | 11 820.00 | 13 541.00 | 25 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 456.00 | 16 993.00 | 293 463.00 | 310 456.00 |
BT Marchandises | 127 594.00 | 21 126.00 | 106 467.00 | 127 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 231.00 | 5 782.00 | 111 449.00 | 117 231.00 |
BZ Autres créances | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CF Disponibilités | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 398.00 | 26 909.00 | 406 489.00 | 433 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 854.00 | 43 902.00 | 699 953.00 | 743 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 459.00 | 48 754.00 | | 77 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 530.00 | 28 705.00 | | -10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 77 929.00 | 88 459.00 | | 77 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 412.00 | 161 146.00 | | 359 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 283.00 | 210 793.00 | | 134 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 428.00 | 88 912.00 | | 87 428.00 |
EA Autres dettes | 40 900.00 | 49 282.00 | | 40 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 023.00 | 630 868.00 | | 622 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 953.00 | 719 326.00 | | 699 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 555.00 | 483 034.00 | | 580 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 935.00 | 25 364.00 | | 267 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 401.00 | | 1 347 401.00 | 1 347 401.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 810.00 | | 1 348 810.00 | 1 348 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 1 639.00 | | 7 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 404.00 | 672.00 | | 12 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | 682.00 | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 3 164.00 | | 10 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 3 164.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -2 481.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 958.00 | 1 658 352.00 | | 1 387 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 487.00 | 1 629 648.00 | | 1 398 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 530.00 | 28 705.00 | | -10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 094.00 | | 1 362.00 | 309 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | | 1 362.00 | 30 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 5 184.00 | | 11 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 5 184.00 | | 9 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 856.00 | | 8 730.00 | 29 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 856.00 | 5 782.00 | 8 730.00 | 29 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 856.00 | 5 782.00 | 8 730.00 | 29 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | 8 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 810.00 | 268 810.00 | | 268 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 602.00 | 49 134.00 | 41 468.00 | 90 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 549.00 | 184 349.00 | 7 200.00 | 191 549.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 023.00 | 580 555.00 | 41 468.00 | 622 023.00 |